Сравнение IETC с TINY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).
IETC и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и TINY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и TINY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 3.88% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и TINY
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.
Доходность на риск
IETC vs. TINY — Ранг доходности на риск
IETC
TINY
Сравнение IETC c TINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | TINY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.90 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.55 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.02 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 13.50 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.90 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.35 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IETC и TINY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и TINY
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности TINY в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и TINY
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и TINY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -43.79% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -16.75% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -10.15% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -16.68% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 4.99% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и TINY
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 13.37% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 25.02% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 35.65% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 32.08% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 32.08% | -6.65% |