Сравнение IESC с ASIC
IESC (IES Holdings, Inc.) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, IESC returned 186.31% vs -12.21% for ASIC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IESC и ASIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у ASIC с доходностью -1.14%.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 186.31%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
ASIC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESC и ASIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 44.26% |
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -1.14% | -11.16% |
Correlation
The correlation between IESC and ASIC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
ASIC:
$1.03B
IESC:
$18.85
ASIC:
$1.95
IESC:
39.78
ASIC:
10.66
IESC:
0.48
ASIC:
0.05
IESC:
4.17
ASIC:
2.06
IESC:
14.11
ASIC:
1.64
IESC:
$3.63B
ASIC:
$470.18M
IESC:
$931.31M
ASIC:
$257.61M
IESC:
$487.14M
ASIC:
$120.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. ASIC — Ранг доходности на риск
IESC
ASIC
Сравнение IESC c ASIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | ASIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.44 | +8.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | -0.79 | +23.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и ASIC
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и ASIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -33.63% | -64.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -30.77% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.84% | +15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -18.99% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 17.98% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и ASIC
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 9.65% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 33.68% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 47.68% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 47.79% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 47.79% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и ASIC
Ни IESC, ни ASIC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и ASIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и ASIC
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and ASIC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to ASIC (9.65%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs ASIC's -33.63%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и ASIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор