Сравнение IEMFX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMFX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMFX и GQGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund	2.37%	32.91%	-1.60%	2.26%	-23.34%	-10.61%	17.81%	26.62%	-16.02%	41.02%
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	2.09%	9.67%	6.00%	28.47%	-21.01%	-2.52%	33.74%	20.92%	-14.91%	29.81%

Доходность по периодам

С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

IEMFX

1 день: 2.90%

1 месяц: -9.54%

С начала года: 2.37%

6 месяцев: 8.72%

1 год: 31.63%

3 года*: 9.06%

5 лет*: -1.75%

10 лет*: 6.02%

GQGPX

1 день: 1.63%

1 месяц: -4.69%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.19%

1 год: 12.31%

3 года*: 13.93%

5 лет*: 3.16%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Название символа

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с IEMFX:

IEMFX с EMRGX IEMFX с FQEMX IEMFX с TBCIX IEMFX с SSKEX IEMFX с ESCIX IEMFX с PRDGX IEMFX с TRLGX

Часто сравнивают с GQGPX:

GQGPX с FEDDX GQGPX с XCEM GQGPX с DEMGX GQGPX с PEMYX GQGPX с HAWX GQGPX с WCMIX GQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий IEMFX и GQGPX

IEMFX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

IEMFX

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IEMFX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMFX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEMFX	GQGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.77	0.99	+0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.31	1.41	+0.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.18	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.36	1.34	+1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.56	4.62	+4.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMFX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMFX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMFX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEMFX	GQGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.77	0.99	+0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	0.22	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.52	-0.11

Корреляция

Корреляция между IEMFX и GQGPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMFX и GQGPX

Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund	2.37%	2.43%	0.92%	1.88%	3.87%	3.07%	0.56%	1.43%	1.15%	0.54%	0.83%	0.69%
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	1.88%	1.91%	1.50%	2.54%	5.52%	3.78%	0.15%	1.06%	0.59%	0.17%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMFX и GQGPX

Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEMFX	GQGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.65%	-33.68%	-37.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.49%	-9.12%	-4.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.26%	-30.02%	-13.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.27%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.95%	-7.43%	-7.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.87%	-11.70%	-8.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.33%	2.65%	+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMFX и GQGPX

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEMFX	GQGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.00%	5.92%	+4.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.43%	9.00%	+5.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.34%	12.53%	+5.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.42%	14.73%	+2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.37%	15.99%	+2.38%

Сравнение IEMFX с GQGPX

Доходность

Сравнение доходности IEMFX и GQGPX

Сравнение доходности по годам IEMFX и GQGPX

Доходность по периодам

IEMFX

GQGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEMFX и GQGPX

Доходность на риск

IEMFX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

IEMFX

GQGPX

Сравнение IEMFX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEMFX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMFX и GQGPX

Просадки

Сравнение просадок IEMFX и GQGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEMFX и GQGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)