PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с RAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с RAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и RAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и RAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у RAIIX с доходностью 0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEGAX имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции RAIIX немного впереди с 7.92%.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX
Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFX

Сравнение комиссий IEGAX и RAIIX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RAIIX в 1.12%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Доходность на риск

IEGAX vs. RAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c RAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXRAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.68

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.27

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.11

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

8.42

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. RAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAIIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и RAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXRAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между IEGAX и RAIIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и RAIIX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности RAIIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и RAIIX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки RAIIX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и RAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXRAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-39.87%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.00%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-39.87%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-39.87%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-9.39%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-11.23%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.00%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и RAIIX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеют волатильность 7.03% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXRAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.99%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.80%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.74%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.83%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

16.87%

-2.91%