Сравнение IDXX с TD.TO
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и TD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDXX торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 20.14% против 15.09% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
TD.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 72.48%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам IDXX и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 26.16% | 85.53% | -13.39% | 4.83% | -11.62% | 40.22% | 6.24% | 16.46% | -11.97% | 23.52% |
Correlation
The correlation between IDXX and TD.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
TD.TO:
CA$8.81
IDXX:
31.03
TD.TO:
18.62
IDXX:
2.68
TD.TO:
0.67
IDXX:
7.64
TD.TO:
2.47
IDXX:
$4.45B
TD.TO:
CA$112.59B
IDXX:
$2.76B
TD.TO:
CA$59.48B
IDXX:
$1.52B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
IDXX
TD.TO
Сравнение IDXX c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.79 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 9.96 | -9.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 39.77 | -39.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и TD.TO
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -62.28% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -7.31% | -23.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -19.57% | -17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -31.55% | -22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -41.46% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | 0.00% | -26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -10.66% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 1.83% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и TD.TO
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.09% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 11.97% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 15.54% | +26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 18.38% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 20.44% | +12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и TD.TO
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и TD.TO
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and TD.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор