Сравнение IDVY с KNG
IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both Dividend funds from First Trust - IDVY tracks the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index while KNG tracks the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности IDVY и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDVY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVY и KNG
Correlation
The correlation between IDVY and KNG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов IDVY и KNG
Секторы
IDVY
KNG
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Промышленность
IDVY
KNG
Финансовые услуги
IDVY
KNG
Потребительский циклический сектор
IDVY
KNG
Технологии
IDVY
KNG
Потребительский защитный сектор
IDVY
KNG
Сырьевые материалы
IDVY
KNG
Энергетика
IDVY
KNG
Здравоохранение
IDVY
KNG
Коммунальные услуги
IDVY
KNG
Коммуникационные услуги
IDVY
KNG
-
Недвижимость
IDVY
KNG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY vs. KNG — Ранг доходности на риск
IDVY
KNG
Сравнение IDVY c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY и KNG
Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -35.12% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -5.03% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -4.13% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 10.22% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 13.60% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 17.18% | +9.07% |
Сравнение комиссий IDVY и KNG
IDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY и KNG
IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.59% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY and KNG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for IDVY.
IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для IDVY и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор