Сравнение IDR с BYRN
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. IDR operates in Gold (Basic Materials), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IDR returned 32.32%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции IDR превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 32.32% против 2.85% соответственно.
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам IDR и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 102.06% | 93.38% | -15.00% | 5.26% | 26.67% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between IDR and BYRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between IDR and BYRN shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDR:
$436.98M
BYRN:
$72.16M
IDR:
$1.41
BYRN:
-$0.16
IDR:
8.46
BYRN:
0.69
IDR:
3.78
BYRN:
1.27
IDR:
$49.61M
BYRN:
$108.86M
IDR:
$23.05M
BYRN:
$57.17M
IDR:
$24.61M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. BYRN — Ранг доходности на риск
IDR
BYRN
Сравнение IDR c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.68 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.97 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.61 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и BYRN
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -92.51% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -88.49% | +38.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -90.70% | +40.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | -92.51% | +30.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -92.51% | +30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -90.70% | +43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -52.56% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 52.97% | -26.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и BYRN
Текущая волатильность для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) составляет 15.46%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что IDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 46.03% | -30.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.79% | 74.23% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 79.65% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 75.01% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.78% | 96.25% | -10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и BYRN
Ни IDR, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDR и BYRN
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
IDR and BYRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to IDR (15.46%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs BYRN's -92.51%.
IDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDR и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор