Сравнение IDN с QBTS
IDN (Intellicheck, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IDN in Software - Application, QBTS in Computer Hardware. Over the past 3 years, IDN returned 14.57%/yr vs 94.75%/yr for QBTS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -31.93%.
IDN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.87%
- 6 месяцев
- -34.97%
- С начала года
- -42.37%
- 1 год
- -26.39%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- -11.07%
QBTS
- 1 день
- 6.46%
- 1 месяц
- -27.91%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -31.93%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 94.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам IDN и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -42.37% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -24.53% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -31.93% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between IDN and QBTS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
IDN:
$77.97M
QBTS:
$6.54B
IDN:
$0.11
QBTS:
-$1.04
IDN:
3.41
QBTS:
506.66
IDN:
3.73
QBTS:
5.82
IDN:
$23.30M
QBTS:
$12.44M
IDN:
$20.93M
QBTS:
$8.25M
IDN:
$2.58M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. QBTS — Ранг доходности на риск
IDN
QBTS
Сравнение IDN c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDN | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.05 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.07 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDN и QBTS
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -96.67% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -71.01% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.51% | -77.55% | +19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.46% | -60.25% | -37.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.08% | -65.31% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 43.81% | -16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и QBTS
Текущая волатильность для Intellicheck, Inc. (IDN) составляет 12.45%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что IDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 19.52% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.47% | 74.17% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.78% | 109.11% | -29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 149.70% | -68.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 149.70% | -67.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и QBTS
Ни IDN, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDN and QBTS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (19.52%) compared to IDN (12.45%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор