Сравнение ICRC с ULTI
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ICRC charges 0.98%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 43.46%.
ICRC
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -5.38% | -30.55% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
Correlation
The correlation between ICRC and ULTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ICRC c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICRC | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.31 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ICRC и ULTI
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что больше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -41.74% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -11.50% | -29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.47% | -28.13% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 62.43% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.59% | 62.43% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.59% | 62.43% | +5.16% |
Сравнение комиссий ICRC и ULTI
ICRC берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и ULTI
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 42.62%, что сопоставимо с доходностью ULTI в 42.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 42.62% | 17.79% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and ULTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICRC is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICRC is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ICRC has the higher dividend yield at 42.62%, compared with 42.53% for ULTI.
They also come from different issuers: Bitwise and REX Shares. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор