Сравнение ICRC с IMST
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -5.38%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -14.98%.
ICRC
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -5.38% | -36.21% |
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -51.61% |
Correlation
The correlation between ICRC and IMST is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. IMST — Ранг доходности на риск
ICRC
IMST
Сравнение ICRC c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICRC | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.80 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ICRC и IMST
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -69.86% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -66.74% | +25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.47% | -35.27% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и IMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 56.91% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.59% | 59.73% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.59% | 59.73% | +7.86% |
Сравнение комиссий ICRC и IMST
ICRC берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и IMST
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 42.62%, что меньше доходности IMST в 221.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 42.62% | 17.79% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and IMST have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICRC is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICRC is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 42.62% for ICRC.
Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.99% for IMST.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор