Сравнение ICRC с FYEE
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
ICRC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -4.96% | -36.21% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 4.37% |
Correlation
The correlation between ICRC and FYEE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. FYEE — Ранг доходности на риск
ICRC
FYEE
Сравнение ICRC c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICRC | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.25 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок ICRC и FYEE
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -18.79% | -36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | -0.07% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.52% | -2.25% | -30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 9.63% | +57.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.40% | 13.83% | +53.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 13.83% | +53.57% |
Сравнение комиссий ICRC и FYEE
ICRC берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и FYEE
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 42.44%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 42.44% | 17.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and FYEE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.98% for ICRC.
ICRC has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор