Сравнение ICRC с BITQ
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - ICRC is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. ICRC is actively managed, while BITQ is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 34.62%.
ICRC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -26.81%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -18.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -16.48% | -32.14% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | -21.72% |
Correlation
The correlation between ICRC and BITQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. BITQ — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITQ
Сравнение ICRC c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и BITQ
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -90.32% | +34.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.96% | -17.24% | -30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -52.52% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и BITQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 56.94% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 67.32% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 67.24% | +0.10% |
Сравнение комиссий ICRC и BITQ
ICRC берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и BITQ
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 48.29%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 48.29% | 17.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and BITQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for ICRC.
ICRC has the higher dividend yield at 48.29%, compared with 0.00% for BITQ.
ICRC is categorized as Derivative Income, while BITQ is Blockchain. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.85% for BITQ.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор