PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICP-USD с DOT-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ICP-USD с DOT-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Internet Computer (ICP-USD) и Polkadot (DOT-USD).

Доходность

Сравнение доходности ICP-USD и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Internet Computer (ICP-USD) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICP-USD и DOT-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
ICP-USD
Internet Computer		-20.42%-71.20%-25.93%237.58%-83.87%-59.57%
DOT-USD
Polkadot		-30.61%-73.03%-22.95%96.80%-84.73%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, ICP-USD показывает доходность -20.42%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -30.61%.

ICP-USD

1 день
-0.62%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-20.42%
6 месяцев
-50.72%
1 год
-54.96%
3 года*
-22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOT-USD

1 день
-1.20%
1 месяц
-19.17%
С начала года
-30.61%
6 месяцев
-71.23%
1 год
-68.72%
3 года*
-42.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Internet Computer

Polkadot

Часто сравнивают с ICP-USD:
ICP-USD с BTC-USDICP-USD с SPYICP-USD с VOOICP-USD с TON-USD
Часто сравнивают с DOT-USD:
DOT-USD с ATOM-USDDOT-USD с BTC-USDDOT-USD с AVAX-USDDOT-USD с XRP-USDDOT-USD с ADA-USDDOT-USD с MATIC-USDDOT-USD с BNB-USD

Доходность на риск

ICP-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICP-USD
Ранг доходности на риск ICP-USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICP-USD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICP-USD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICP-USD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICP-USD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICP-USD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DOT-USD
Ранг доходности на риск DOT-USD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICP-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICP-USDDOT-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

-0.78

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

-1.35

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.88

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

-1.12

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

-1.72

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICP-USD vs. DOT-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICP-USD на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа DOT-USD равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICP-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICP-USDDOT-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.78

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между ICP-USD и DOT-USD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ICP-USD и DOT-USD

Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и DOT-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ICP-USDDOT-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-97.70%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.70%

-76.67%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-97.70%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.52%

-80.33%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.62%

47.45%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ICP-USD и DOT-USD

Internet Computer (ICP-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 18.20% и 17.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICP-USDDOT-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.20%

17.42%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.10%

70.49%

+19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.01%

73.52%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.12%

73.57%

+19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.12%

73.57%

+19.55%