Сравнение IBTH с RDYY
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IBTH is passively managed, while RDYY is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.99%/yr for RDYY.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и RDYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у RDYY с доходностью -22.78%.
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
RDYY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -20.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и RDYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.92% | 1.22% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -22.78% | -6.52% |
Correlation
The correlation between IBTH and RDYY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. RDYY — Ранг доходности на риск
IBTH
RDYY
Сравнение IBTH c RDYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | RDYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.67 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и RDYY
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки RDYY в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и RDYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -51.16% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -34.14% | +32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -28.62% | +21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и RDYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 54.12% | -53.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 54.12% | -49.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 54.12% | -49.91% |
Сравнение комиссий IBTH и RDYY
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RDYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и RDYY
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности RDYY в 83.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 83.18% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and RDYY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 83.18%, compared with 3.83% for IBTH.
IBTH is categorized as Government Bonds, while RDYY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.99% for RDYY.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и RDYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор