Сравнение IBOT с GXPT
IBOT (VanEck Robotics ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности IBOT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOT показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
IBOT
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBOT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 24.93% | 12.90% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between IBOT and GXPT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
IBOT
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBOT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBOT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBOT и GXPT
Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -18.74% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -8.72% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.04% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOT и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 22.91% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.91% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.91% | -0.33% |
Сравнение комиссий IBOT и GXPT
IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOT и GXPT
Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IBOT and GXPT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.
IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.12% for GXPT.
IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для IBOT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор