Сравнение IBM с LAC
IBM (International Business Machines Corporation) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, IBM returned 0.72% vs 71.70% for LAC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью 4.36%.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 17.89% |
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between IBM and LAC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$259.20B
LAC:
$1.61B
IBM:
$11.32
LAC:
-$0.28
IBM:
7.86
LAC:
1.19
IBM:
$68.91B
LAC:
$0.00
IBM:
$40.64B
LAC:
-$580.22K
IBM:
$15.71B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. LAC — Ранг доходности на риск
IBM
LAC
Сравнение IBM c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.16 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.77 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и LAC
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -81.83% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -63.08% | +32.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -61.18% | +43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -63.13% | +43.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 41.47% | -27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и LAC
Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 21.43%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 22.78% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 53.55% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 132.17% | -92.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 101.55% | -74.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 101.55% | -74.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и LAC
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBM and LAC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to IBM (21.43%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор