Сравнение IBHE с DADS
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHE is passively managed, while DADS is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBHE charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 1.52% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 10.79% | -3.21% |
Correlation
The correlation between IBHE and DADS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBHE c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и DADS
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -17.07% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.82% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -7.33% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 17.80% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 17.80% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 17.80% | -6.28% |
Сравнение комиссий IBHE и DADS
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и DADS
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.85% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and DADS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
DADS has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.29% for IBHE.
They also come from different issuers: iShares and Alphabit. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор