Сравнение IBGM с IBTF
IBGM (iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBGM tracks the ICE 2056 Maturity US Treasury Index while IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGM и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGM и IBTF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 1.45% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM vs. IBTF — Ранг доходности на риск
IBGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTF
Сравнение IBGM c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGM | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 50.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 274.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGM и IBTF
Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -10.45% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.29% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM и IBTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 0.33% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 2.37% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 2.54% | +6.10% |
Сравнение комиссий IBGM и IBTF
И IBGM, и IBTF имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM и IBTF
Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM and IBTF have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.80% for IBGM.
IBGM tracks ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IBGM и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор