PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU.TO с ASPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IAU.TO с ASPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAU.TO (i-80 Gold Corp) and ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IAU.TO in Gold, ASPI in Chemicals. Over the past 3 years, IAU.TO returned -11.03%/yr vs 178.26%/yr for ASPI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU.TO и ASPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в i-80 Gold Corp (IAU.TO) и ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAU.TO торгуется в CAD, в то время как ASPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAU.TO показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у ASPI с доходностью 42.92%.

IAU.TO

1 день
-5.36%
1 месяц
4.43%
С начала года
4.95%
6 месяцев
25.44%
1 год
178.95%
3 года*
-11.03%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
—

ASPI

1 день
-8.99%
1 месяц
49.24%
С начала года
42.92%
6 месяцев
31.25%
1 год
-3.56%
3 года*
178.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU.TO и ASPI

2026 (YTD)2025202420232022
IAU.TO
i-80 Gold Corp		4.95%192.75%-70.39%-38.36%29.01%
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		42.92%12.68%174.81%10.80%-41.77%

Correlation

The correlation between IAU.TO and ASPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.08

The correlation between IAU.TO and ASPI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IAU.TO:

CA$1.77B

ASPI:

$706.81M

EPS

IAU.TO:

-CA$0.27

ASPI:

-$2.06

Коэффициент P/S

IAU.TO:

12.84

ASPI:

26.93

Коэффициент P/B

IAU.TO:

5.95

ASPI:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

IAU.TO:

CA$127.38M

ASPI:

$23.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

IAU.TO:

-CA$22.55M

ASPI:

$2.47M

EBITDA (12 мес.)

IAU.TO:

-CA$99.58M

ASPI:

-$118.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

i-80 Gold Corp

ASP Isotopes Inc. Common Stock

Часто сравнивают с IAU.TO:
IAU.TO с XGD.TOIAU.TO с XMA.TOIAU.TO с ZWB.TOIAU.TO с IAUIAU.TO с LGD.TOIAU.TO с AAUC.TOIAU.TO с MAU.TO
Часто сравнивают с ASPI:
ASPI с ANFASPI с GEVASPI с IRENASPI с NXGASPI с AYTUASPI с USARASPI с DOCN

Доходность на риск

IAU.TO vs. ASPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU.TO
Ранг доходности на риск IAU.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ASPI
Ранг доходности на риск ASPI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU.TO c ASPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAU.TO) и ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAU.TOASPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
-0.03

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.79

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

-0.05

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

-0.08

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU.TO vs. ASPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU.TO на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа ASPI равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU.TO и ASPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAU.TOASPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

-0.03

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.31

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IAU.TO и ASPI

Максимальная просадка IAU.TO за все время составила -91.25%, примерно равная максимальной просадке ASPI в -88.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU.TO и ASPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAU.TOASPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.25%

-88.28%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.25%

-71.36%

+33.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.09%

-71.36%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.14%

-46.82%

-15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.76%

-41.25%

-18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

46.09%

-31.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU.TO и ASPI

Текущая волатильность для i-80 Gold Corp (IAU.TO) составляет 16.43%, в то время как у ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что IAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAU.TOASPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

39.00%

-22.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.65%

73.36%

-27.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.79%

107.90%

-44.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

111.70%

-44.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.57%

111.70%

-41.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU.TO и ASPI

Ни IAU.TO, ни ASPI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAU.TO и ASPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели i-80 Gold Corp и ASP Isotopes Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
52.26M
16.66M
(IAU.TO) Общая выручка
(ASPI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IAU.TO значения в CAD, ASPI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

IAU.TO and ASPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU.TO и ASPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор