PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU.TO с LGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IAU.TO с LGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о i-80 Gold Corp (IAU.TO) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO).

Доходность

Сравнение доходности IAU.TO и LGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в i-80 Gold Corp (IAU.TO) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU.TO и LGD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IAU.TO
i-80 Gold Corp		4.46%192.75%-70.39%-38.36%22.33%-35.63%
LGD.TO
Liberty Gold Corp.		40.96%219.23%-16.13%-44.64%-42.27%-34.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IAU.TO:

CA$1.74B

LGD.TO:

CA$601.32M

EPS

IAU.TO:

-CA$0.23

LGD.TO:

-CA$0.05

Коэффициент P/B

IAU.TO:

6.89

LGD.TO:

16.05

Общая выручка (12 мес.)

IAU.TO:

CA$89.17M

LGD.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

IAU.TO:

-CA$9.72M

LGD.TO:

-CA$154.10K

EBITDA (12 мес.)

IAU.TO:

-CA$112.43M

LGD.TO:

-CA$25.06M

Доходность по периодам

С начала года, IAU.TO показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у LGD.TO с доходностью 40.96%.

IAU.TO

1 день
8.21%
1 месяц
-25.96%
С начала года
4.46%
6 месяцев
58.65%
1 год
148.24%
3 года*
-13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGD.TO

1 день
8.33%
1 месяц
-25.95%
С начала года
40.96%
6 месяцев
85.71%
1 год
244.12%
3 года*
25.64%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

i-80 Gold Corp

Liberty Gold Corp.

Часто сравнивают с IAU.TO:
IAU.TO с XMA.TOIAU.TO с ZWB.TOIAU.TO с IAU
Часто сравнивают с LGD.TO:
LGD.TO с TLTLGD.TO с CGWLGD.TO с HYGLGD.TO с AC.TOLGD.TO с SLVU.TOLGD.TO с HSLV.TOLGD.TO с BSX.TO

Доходность на риск

IAU.TO vs. LGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU.TO
Ранг доходности на риск IAU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LGD.TO
Ранг доходности на риск LGD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU.TO c LGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAU.TO) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAU.TOLGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

3.51

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.68

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

6.05

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

20.24

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU.TO vs. LGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU.TO на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа LGD.TO равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU.TO и LGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAU.TOLGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.51

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.03

-0.25

Корреляция

Корреляция между IAU.TO и LGD.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU.TO и LGD.TO

Ни IAU.TO, ни LGD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU.TO и LGD.TO

Максимальная просадка IAU.TO за все время составила -91.25%, что меньше максимальной просадки LGD.TO в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU.TO и LGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IAU.TOLGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.25%

-99.66%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.25%

-41.21%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.32%

-98.25%

+35.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.71%

-75.96%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

12.32%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU.TO и LGD.TO

i-80 Gold Corp (IAU.TO) имеет более высокую волатильность в 26.37% по сравнению с Liberty Gold Corp. (LGD.TO) с волатильностью 23.20%. Это указывает на то, что IAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAU.TOLGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.37%

23.20%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.38%

50.75%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.36%

70.05%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.19%

66.95%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.19%

64.97%

+6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAU.TO и LGD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели i-80 Gold Corp и Liberty Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.27M
0
(IAU.TO) Общая выручка
(LGD.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию