Сравнение IASMX с FSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX).

IASMX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 28 апр. 1996 г.. FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IASMX и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IASMX и FSEAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IASMX Guinness Atkinson Asia Focus Fund	-0.00%	29.64%	4.38%	5.95%	-28.04%	-6.46%	26.02%	29.32%	-17.58%	47.12%
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund	3.41%	36.43%	21.80%	13.58%	-31.26%	-14.91%	73.43%	30.97%	-15.08%	45.13%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IASMX уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.74% соответственно.

IASMX

1 день: 1.20%

1 месяц: -6.00%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: -1.74%

1 год: 26.65%

3 года*: 10.39%

5 лет*: -1.75%

10 лет*: 7.72%

FSEAX

1 день: 2.76%

1 месяц: -9.27%

С начала года: 3.41%

6 месяцев: 3.75%

1 год: 35.92%

3 года*: 21.91%

5 лет*: 2.22%

10 лет*: 12.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Название символа

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с IASMX:

IASMX с GAGEX IASMX с MASGX IASMX с PAAOX IASMX с GAAEX IASMX с IWIRX IASMX с ASIAX IASMX с MINDX

Часто сравнивают с FSEAX:

FSEAX с SPY FSEAX с FERIX FSEAX с EWY FSEAX с ARTYX FSEAX с DFRSX FSEAX с FIVFX FSEAX с XOM

Сравнение комиссий IASMX и FSEAX

IASMX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FSEAX в 1.02%.

IASMX

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

FSEAX

Fidelity Emerging Asia Fund

Доходность на риск

IASMX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IASMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASMX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IASMX	FSEAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.84	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	2.41	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.35	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	2.69	-0.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.40	9.56	-2.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASMX vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASMX и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IASMX	FSEAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.84	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.10	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.62	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.39	-0.23

Корреляция

Корреляция между IASMX и FSEAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и FSEAX

Дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FSEAX в 0.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IASMX Guinness Atkinson Asia Focus Fund	6.92%	6.92%	1.51%	1.16%	3.40%	9.14%	5.78%	6.61%	12.82%	0.90%	1.44%	1.18%
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund	0.21%	0.22%	0.00%	0.08%	0.00%	14.14%	14.10%	6.15%	3.44%	0.05%	1.26%	0.44%

Просадки

Сравнение просадок IASMX и FSEAX

Максимальная просадка IASMX за все время составила -76.53%, что больше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASMX и FSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IASMX	FSEAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.53%	-65.59%	-10.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.27%	-13.42%	-1.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.08%	-53.64%	+4.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.51%	-58.07%	+5.56%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.07%	-11.03%	-6.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.36%	-24.80%	-8.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	3.78%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и FSEAX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что IASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IASMX	FSEAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	9.99%	-3.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.36%	14.63%	-2.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.09%	20.35%	-0.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.23%	22.56%	-1.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.61%	20.77%	-0.16%

Сравнение IASMX с FSEAX

Доходность

Сравнение доходности IASMX и FSEAX

Сравнение доходности по годам IASMX и FSEAX

Доходность по периодам

IASMX

FSEAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IASMX и FSEAX

Доходность на риск

IASMX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

IASMX

FSEAX

Сравнение IASMX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IASMX vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и FSEAX

Просадки

Сравнение просадок IASMX и FSEAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и FSEAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)