Сравнение IAPR с ZJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).
IAPR и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IAPR и ZJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAPR и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 3.70% | 6.57% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.
IAPR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAPR и ZJUN
IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJUN в 0.79%.
Доходность на риск
IAPR vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
IAPR
ZJUN
Сравнение IAPR c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAPR | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAPR | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.80 | -2.24 |
Корреляция
Корреляция между IAPR и ZJUN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и ZJUN
Ни IAPR, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAPR и ZJUN
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и ZJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAPR | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -1.08% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -0.09% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и ZJUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAPR | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 1.91% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 1.91% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 1.91% | +6.80% |