Сравнение ZJUN с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
ZJUN и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJUN и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJUN и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 3.95% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.36% | 11.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJUN показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJUN и KAPR
И ZJUN, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZJUN vs. KAPR — Ранг доходности на риск
ZJUN
KAPR
Сравнение ZJUN c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUN | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.74 | +2.07 |
Корреляция
Корреляция между ZJUN и KAPR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUN и KAPR
Ни ZJUN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZJUN и KAPR
Максимальная просадка ZJUN за все время составила -1.08%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUN и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJUN | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.08% | -16.91% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -4.02% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUN и KAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJUN | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 10.19% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 11.77% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 11.71% | -9.80% |