Сравнение ZJUN с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
ZJUN и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJUN и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJUN и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.28% | 2.97% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJUN показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.01%.
ZJUN
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJUN и AIOO
ZJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
Сравнение ZJUN c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.71 | 1.82 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между ZJUN и AIOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUN и AIOO
Ни ZJUN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZJUN и AIOO
Максимальная просадка ZJUN за все время составила -1.08%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUN и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJUN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.08% | -0.74% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.45% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.19% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUN и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJUN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.99% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 1.99% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 1.99% | -0.08% |