Сравнение ZJUN с PSCW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).
ZJUN и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJUN и PSCW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJUN и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.28% | 3.95% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.91% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJUN показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.91%.
ZJUN
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJUN и PSCW
ZJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.
Доходность на риск
ZJUN vs. PSCW — Ранг доходности на риск
ZJUN
PSCW
Сравнение ZJUN c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUN | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.71 | 0.86 | +1.85 |
Корреляция
Корреляция между ZJUN и PSCW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUN и PSCW
Ни ZJUN, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZJUN и PSCW
Максимальная просадка ZJUN за все время составила -1.08%, что меньше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUN и PSCW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJUN | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.08% | -11.89% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -2.26% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUN и PSCW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJUN | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 8.03% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 7.69% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 7.69% | -5.78% |