Сравнение IALT с MMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).
IALT и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и MMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.44% | 0.73% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.26% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.26%.
IALT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и MMAX
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Доходность на риск
Сравнение IALT c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.69 | 2.78 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между IALT и MMAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и MMAX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MMAX в 1.30%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и MMAX
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -1.93% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.11% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и MMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 2.60% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 2.60% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 2.60% | +4.60% |