Сравнение HYPD с SYM
HYPD (Hyperion DeFi, Inc) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. HYPD operates in Biotechnology (Healthcare), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, HYPD returned -62.57%/yr vs 34.56%/yr for SYM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYPD и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYPD показывает доходность -16.01%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -26.02%.
HYPD
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- -17.86%
- С начала года
- -16.01%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- -76.42%
- 5 лет*
- -62.57%
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -28.02%
- С начала года
- -26.02%
- 6 месяцев
- -26.26%
- 1 год
- 50.44%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 34.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPD и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -16.01% | -69.52% | -92.98% | 27.61% | -59.25% | -35.48% |
SYM Symbotic Inc | -26.02% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.44% |
Correlation
The correlation between HYPD and SYM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HYPD:
$31.73M
SYM:
$5.91B
HYPD:
-$7.03
SYM:
$0.09
HYPD:
13.45
SYM:
2.11
HYPD:
0.54
SYM:
5.76
HYPD:
$1.04M
SYM:
$2.52B
HYPD:
$664.18K
SYM:
$501.51M
HYPD:
-$11.21M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPD vs. SYM — Ранг доходности на риск
HYPD
SYM
Сравнение HYPD c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYPD | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.02 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.83 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYPD | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.56 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.33 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.32 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок HYPD и SYM
Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPD | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -72.46% | -27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -49.58% | -32.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.60% | -72.46% | -27.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -72.46% | -27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -49.58% | -50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.56% | -28.04% | -42.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.99% | 27.60% | +37.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPD и SYM
Hyperion DeFi, Inc (HYPD) имеет более высокую волатильность в 27.91% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 20.89%. Это указывает на то, что HYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPD | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.91% | 20.89% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.97% | 48.30% | +32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.36% | 90.74% | +143.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.43% | 104.10% | +40.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.02% | 101.71% | +22.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPD и SYM
Ни HYPD, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYPD и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyperion DeFi, Inc и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYPD and SYM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (27.91%) compared to SYM (20.89%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.88% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYPD и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор