Сравнение HYP с LFEQ
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while LFEQ is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for LFEQ.
Доходность
Сравнение доходности HYP и LFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у LFEQ с доходностью 7.96%.
HYP
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFEQ
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и LFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 29.50% | -6.61% |
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 7.96% | 2.47% |
Correlation
The correlation between HYP and LFEQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. LFEQ — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFEQ
Сравнение HYP c LFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | LFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и LFEQ
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки LFEQ в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и LFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | LFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -35.19% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -3.00% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.13% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и LFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | LFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 12.54% | +30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 14.46% | +28.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 17.59% | +25.65% |
Сравнение комиссий HYP и LFEQ
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LFEQ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и LFEQ
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LFEQ в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.84% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and LFEQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
LFEQ has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.58% for LFEQ.
Подберите оптимальное распределение для HYP и LFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор