Сравнение HYP с FITZ
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности HYP и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | -15.37% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.88% |
Correlation
The correlation between HYP and FITZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HYP c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и FITZ
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки FITZ в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -7.37% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -3.27% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -3.90% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 15.57% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 15.57% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 15.57% | +29.24% |
Сравнение комиссий HYP и FITZ
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и FITZ
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and FITZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Nicholas. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для HYP и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор