Сравнение HYP с DGRW
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - HYP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Golden Eagle, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. HYP is actively managed, while DGRW is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности HYP и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.02%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам HYP и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.02% | 0.57% |
Correlation
The correlation between HYP and DGRW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. DGRW — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRW
Сравнение HYP c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и DGRW
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -32.04% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -0.89% | -17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -3.01% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и DGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 10.20% | +34.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 14.00% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 16.17% | +28.64% |
Сравнение комиссий HYP и DGRW
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и DGRW
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DGRW в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.26% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and DGRW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.12% for HYP.
HYP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Golden Eagle and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для HYP и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор