PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMU с SHYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMU с SHYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMU (BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF) and SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и SHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYMU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYM

1 день
0.13%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.95%
3 года*
5.82%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMU и SHYM

2026 (YTD)
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		0.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с HYMU:
HYMU с FMHIHYMU с TFIHYMU с PZAHYMU с MLNHYMU с RVNUHYMU с MFLXHYMU с QVML
Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с HYDSHYM с NHYMSHYM с JMHISHYM с USFRSHYM с CGHM

Доходность на риск

HYMU vs. SHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMU
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMU c SHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYMU vs. SHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMUSHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.27

—

Просадки

Сравнение просадок HYMU и SHYM

Максимальная просадка HYMU за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHYM в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и SHYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMUSHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-22.55%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.76%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и SHYM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMUSHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

2.99%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.07%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.94%

-6.94%

Сравнение комиссий HYMU и SHYM

И HYMU, и SHYM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и SHYM

HYMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.30%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYMU and SHYM have the same expense ratio: 0.35% per year.

SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for HYMU.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMU и SHYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор