PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYMTF с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HYMTF с AMZN

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMTF или AMZN.

Корреляция

Корреляция между HYMTF и AMZN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HYMTF и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,384.34%
5,595.70%
HYMTF
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMTF:

-0.20

AMZN:

0.26

Коэф-т Сортино

HYMTF:

0.00

AMZN:

0.59

Коэф-т Омега

HYMTF:

1.00

AMZN:

1.07

Коэф-т Кальмара

HYMTF:

-0.24

AMZN:

0.28

Коэф-т Мартина

HYMTF:

-0.45

AMZN:

0.77

Индекс Язвы

HYMTF:

18.22%

AMZN:

11.12%

Дневная вол-ть

HYMTF:

41.89%

AMZN:

33.54%

Макс. просадка

HYMTF:

-76.18%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

HYMTF:

-23.47%

AMZN:

-21.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYMTF:

$33.77B

AMZN:

$2.02T

EPS

HYMTF:

$16.98

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

HYMTF:

2.96

AMZN:

34.39

Коэффициент PEG

HYMTF:

2.96

AMZN:

1.41

Коэффициент P/S

HYMTF:

0.00

AMZN:

3.12

Коэффициент P/B

HYMTF:

0.34

AMZN:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

HYMTF:

$134.57T

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

HYMTF:

$27.32T

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

HYMTF:

$15.08T

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, HYMTF показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции HYMTF уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.52% против 24.67% соответственно.

HYMTF

С начала года

6.00%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-7.91%

1 год

-8.02%

5 лет

22.77%

10 лет

4.52%

AMZN

С начала года

-13.41%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-4.02%

1 год

2.85%

5 лет

10.72%

10 лет

24.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMTF и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMTF
Ранг риск-скорректированной доходности HYMTF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMTF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMTF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMTF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMTF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMTF c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYMTF, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HYMTF: -0.20
AMZN: 0.26
Коэффициент Сортино HYMTF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HYMTF: 0.00
AMZN: 0.59
Коэффициент Омега HYMTF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYMTF: 1.00
AMZN: 1.07
Коэффициент Кальмара HYMTF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HYMTF: -0.24
AMZN: 0.28
Коэффициент Мартина HYMTF, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
HYMTF: -0.45
AMZN: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа HYMTF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMTF и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.20
0.26
HYMTF
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMTF и AMZN

Ни HYMTF, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMTF
Hyundai Motor Co DRC		0.00%7.81%2.62%1.29%5.04%3.12%1.31%7.04%4.19%4.37%5.00%2.45%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYMTF и AMZN

Максимальная просадка HYMTF за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMTF и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.47%
-21.52%
HYMTF
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности HYMTF и AMZN

Текущая волатильность для Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) составляет 16.67%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что HYMTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.67%
19.37%
HYMTF
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYMTF и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyundai Motor Co DRC и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T50.00T20212022202320242025
46.62T
155.67B
(HYMTF) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HYMTF и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hyundai Motor Co DRC и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
19.5%
34.8%
(HYMTF) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
HYMTF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила о валовой прибыли в 9.09T при выручке в 46.62T, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
HYMTF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила об операционной прибыли в 2.82T при выручке в 46.62T, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HYMTF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила о чистой прибыли в 2.28T при выручке в 46.62T, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.