PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYMTF с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HYMTF и AMZN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HYMTF с AMZN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMTF или AMZN.

Доходность

Сравнение доходности HYMTF и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMTF:

-0.20

AMZN:

0.42

Коэф-т Сортино

HYMTF:

-0.09

AMZN:

0.75

Коэф-т Омега

HYMTF:

0.99

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

HYMTF:

-0.33

AMZN:

0.41

Коэф-т Мартина

HYMTF:

-0.58

AMZN:

1.04

Индекс Язвы

HYMTF:

19.49%

AMZN:

12.03%

Дневная вол-ть

HYMTF:

43.46%

AMZN:

34.67%

Макс. просадка

HYMTF:

-76.18%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

HYMTF:

-25.42%

AMZN:

-15.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYMTF:

$34.43B

AMZN:

$2.18T

EPS

HYMTF:

$17.22

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

HYMTF:

2.99

AMZN:

33.56

Коэффициент PEG

HYMTF:

2.96

AMZN:

2.28

Коэффициент P/S

HYMTF:

0.00

AMZN:

3.36

Коэффициент P/B

HYMTF:

0.34

AMZN:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

HYMTF:

$178.98T

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

HYMTF:

$36.30T

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

HYMTF:

$15.08T

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, HYMTF показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции HYMTF уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.92% против 25.27% соответственно.

HYMTF

С начала года

3.29%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-8.47%

3 года

16.32%

5 лет

22.41%

10 лет

4.92%

AMZN

С начала года

-6.55%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-1.39%

1 год

14.33%

3 года

19.48%

5 лет

10.92%

10 лет

25.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyundai Motor Co DRC

Amazon.com, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMTF и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMTF
Ранг риск-скорректированной доходности HYMTF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMTF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMTF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMTF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMTF c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYMTF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMTF и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMTF и AMZN

Ни HYMTF, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMTF
Hyundai Motor Co DRC		0.00%7.81%2.62%1.29%5.04%3.12%1.31%7.04%4.19%4.37%5.00%2.45%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYMTF и AMZN

Максимальная просадка HYMTF за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMTF и AMZN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYMTF и AMZN

Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что HYMTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYMTF и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyundai Motor Co DRC и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T50.00T20212022202320242025
44.41T
155.67B
(HYMTF) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HYMTF и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hyundai Motor Co DRC и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
20.2%
50.6%
(HYMTF) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
HYMTF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила о валовой прибыли в 8.98T при выручке в 44.41T, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

HYMTF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила об операционной прибыли в 8.98T при выручке в 44.41T, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HYMTF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила о чистой прибыли в 3.16T при выручке в 44.41T, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.