PortfoliosLab logo
Сравнение HYMTF с GM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HYMTF и GM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HYMTF и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMTF:

-0.20

GM:

0.42

Коэф-т Сортино

HYMTF:

-0.09

GM:

0.84

Коэф-т Омега

HYMTF:

0.99

GM:

1.11

Коэф-т Кальмара

HYMTF:

-0.33

GM:

0.43

Коэф-т Мартина

HYMTF:

-0.58

GM:

1.16

Индекс Язвы

HYMTF:

19.49%

GM:

14.02%

Дневная вол-ть

HYMTF:

43.46%

GM:

37.35%

Макс. просадка

HYMTF:

-76.18%

GM:

-59.95%

Текущая просадка

HYMTF:

-25.42%

GM:

-22.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYMTF:

$34.43B

GM:

$46.72B

EPS

HYMTF:

$17.22

GM:

$7.16

Коэффициент P/E

HYMTF:

2.99

GM:

6.79

Коэффициент PEG

HYMTF:

2.96

GM:

1.52

Коэффициент P/S

HYMTF:

0.00

GM:

0.25

Коэффициент P/B

HYMTF:

0.34

GM:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

HYMTF:

$178.98T

GM:

$188.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

HYMTF:

$36.30T

GM:

$22.83B

EBITDA (12 мес.)

HYMTF:

$15.08T

GM:

$21.68B

Доходность по периодам

С начала года, HYMTF показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции HYMTF уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.73% соответственно.


HYMTF

С начала года

3.29%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-8.47%

3 года

16.32%

5 лет

22.41%

10 лет

4.92%

GM

С начала года

-6.63%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

-10.33%

1 год

15.42%

3 года

9.67%

5 лет

14.54%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hyundai Motor Co DRC

General Motors Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMTF и GM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYMTF
Ранг риск-скорректированной доходности HYMTF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMTF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMTF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMTF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMTF c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HYMTF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMTF и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMTF и GM

HYMTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMTF
Hyundai Motor Co DRC
0.00%7.81%2.62%1.29%5.04%3.12%1.31%7.04%4.19%4.37%5.00%2.45%
GM
General Motors Company
0.97%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%

Просадки

Сравнение просадок HYMTF и GM

Максимальная просадка HYMTF за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки GM в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMTF и GM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYMTF и GM

Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что HYMTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYMTF и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyundai Motor Co DRC и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00T20.00T30.00T40.00T50.00T20212022202320242025
44.41T
44.02B
(HYMTF) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HYMTF и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hyundai Motor Co DRC и General Motors Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
20.2%
12.1%
(HYMTF) Валовая рентабельность
(GM) Валовая рентабельность
HYMTF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила о валовой прибыли в 8.98T при выручке в 44.41T, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.34B при выручке в 44.02B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

HYMTF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила об операционной прибыли в 8.98T при выручке в 44.41T, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 44.02B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

HYMTF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyundai Motor Co DRC сообщила о чистой прибыли в 3.16T при выручке в 44.41T, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.78B при выручке в 44.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.