Сравнение HYIN с THRV
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у THRV с доходностью 1.81%.
HYIN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.68% | -1.29% |
THRV Prospera Income ETF | 1.81% | 0.15% |
Correlation
The correlation between HYIN and THRV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. THRV — Ранг доходности на риск
HYIN
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYIN c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и THRV
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -1.50% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -0.57% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -0.45% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 2.94% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 2.94% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 2.94% | +13.81% |
Сравнение комиссий HYIN и THRV
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и THRV
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности THRV в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.53% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and THRV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THRV is cheaper at 1.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THRV is cheaper with a 1.80% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 5.40% for THRV.
They also come from different issuers: WisdomTree and Prospera Funds. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор