Сравнение HWM с QUBT
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, HWM returned 50.00%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWM и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -21.82% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between HWM and QUBT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
QUBT:
$2.22B
HWM:
$4.31
QUBT:
-$0.21
HWM:
12.42
QUBT:
428.61
HWM:
19.32
QUBT:
1.39
HWM:
$8.62B
QUBT:
$4.33M
HWM:
$2.81B
QUBT:
-$667.00K
HWM:
$2.66B
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. QUBT — Ранг доходности на риск
HWM
QUBT
Сравнение HWM c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.58 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.89 | +10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и QUBT
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -97.53% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -74.37% | +58.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -82.40% | +62.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -95.63% | +74.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -61.33% | +58.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -72.90% | +41.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 48.67% | -43.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и QUBT
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 33.55% | -22.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 67.37% | -42.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 103.81% | -72.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 133.05% | -100.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 177.48% | -137.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и QUBT
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HWM and QUBT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs QUBT's -97.53%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор