PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с LMN.V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с LMN.V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and LMN.V (Lumine Group Inc) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LMN.V operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HWM returned 79.69%/yr vs 6.58%/yr for LMN.V. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и LMN.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Lumine Group Inc (LMN.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWM торгуется в USD, в то время как LMN.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMN.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у LMN.V с доходностью -15.80%.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

LMN.V

1 день
0.75%
1 месяц
14.68%
С начала года
-15.80%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-50.33%
3 года*
6.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и LMN.V

2026 (YTD)202520242023
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%35.03%
LMN.V
Lumine Group Inc		-15.80%-30.87%26.85%90.78%

Correlation

The correlation between HWM and LMN.V is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$106.66B

LMN.V:

CA$5.99B

EPS

HWM:

$4.31

LMN.V:

$0.48

Коэффициент P/E

HWM:

61.42

LMN.V:

35.07

Коэффициент PEG

HWM:

1.04

LMN.V:

7.63

Коэффициент P/S

HWM:

12.42

LMN.V:

5.18

Коэффициент P/B

HWM:

19.32

LMN.V:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

LMN.V:

$792.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

LMN.V:

$271.95M

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

LMN.V:

$253.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

Lumine Group Inc

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AMDLMN.V с AVGO

Доходность на риск

HWM vs. LMN.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c LMN.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMLMN.VDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.95

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-1.61

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.76

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.09

+10.86

HWM vs. LMN.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа LMN.V равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и LMN.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и LMN.V

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки LMN.V в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и LMN.V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMLMN.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-66.63%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-66.63%

+50.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-66.63%

+47.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-58.05%

+54.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-18.14%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

46.16%

-40.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и LMN.V

Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Lumine Group Inc (LMN.V) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMLMN.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

12.52%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

39.07%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

53.20%

-21.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

45.29%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

45.29%

-5.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и LMN.V

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и LMN.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.31B
204.93M
(HWM) Общая выручка
(LMN.V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и LMN.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Lumine Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.9%
21.4%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and LMN.V have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и LMN.V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор