Сравнение HUTG с CHAU
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - HUTG is a Leveraged Equities fund tracking the Hut 8 Corp. (HUT), while CHAU is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HUTG charges 0.75%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и CHAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -21.67%
- 1 месяц
- -46.97%
- 6 месяцев
- 39.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAU
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 46.53%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- -9.87%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам HUTG и CHAU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 17.25% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -2.68% |
Correlation
The correlation between HUTG and CHAU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTG vs. CHAU — Ранг доходности на риск
HUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHAU
Сравнение HUTG c CHAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTG | CHAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTG и CHAU
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и CHAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -79.21% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.02% | -57.22% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -58.83% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и CHAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.34% | 38.23% | +174.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.34% | 47.60% | +164.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.34% | 47.38% | +164.96% |
Сравнение комиссий HUTG и CHAU
HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и CHAU
HUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.04% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTG and CHAU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
CHAU has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for HUTG.
HUTG is categorized as Leveraged Equities, while CHAU is China Equities. HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT), while CHAU tracks CSI 300 Index (200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 1.21% for CHAU.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и CHAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор