Сравнение HUT с PSIX
HUT (Hut 8 Corp.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, HUT returned 36.76%/yr vs 33.32%/yr for PSIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 119.70%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -47.67%.
HUT
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- 69.20%
- С начала года
- 119.70%
- 1 год
- 366.84%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 36.76%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам HUT и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 119.70% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 39.10% |
Correlation
The correlation between HUT and PSIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.12 |
Over the past year, HUT and PSIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HUT:
$11.36B
PSIX:
$689.21M
HUT:
-$2.77
PSIX:
$4.43
HUT:
8.12
PSIX:
3.71
HUT:
-$40.96M
PSIX:
$586.96M
HUT:
-$132.19M
PSIX:
$172.81M
HUT:
-$306.16M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. PSIX — Ранг доходности на риск
HUT
PSIX
Сравнение HUT c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.90 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | -0.90 | +10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.19 | -1.57 | +25.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и PSIX
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -98.55% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -74.18% | +35.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.12% | -74.18% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -84.37% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -74.18% | +50.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.02% | -68.21% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 42.58% | -27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и PSIX
Hut 8 Corp. (HUT) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 15.50% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.18% | 87.79% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.20% | 99.32% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.60% | 112.73% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.45% | 105.90% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и PSIX
Ни HUT, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and PSIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (26.62%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs PSIX's -98.55%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор