Сравнение HURA с SLVP
HURA (TuHURA Biosciences, Inc.) is a stock, while SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, HURA returned -67.20%/yr vs 8.37%/yr for SLVP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURA и SLVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURA показывает доходность 193.38%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -15.05%. За последние 10 лет акции HURA уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: -67.20% против 8.37% соответственно.
HURA
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 191.95%
- С начала года
- 193.38%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- -75.40%
- 5 лет*
- -76.02%
- 10 лет*
- -67.20%
SLVP
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.78%
- 6 месяцев
- -27.63%
- С начала года
- -15.05%
- 1 год
- 62.82%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам HURA и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 193.38% | -81.50% | -31.10% | -97.54% | -72.98% | -60.16% | 85.51% | -79.82% | -68.63% | -65.82% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -15.05% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
Correlation
The correlation between HURA and SLVP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA vs. SLVP — Ранг доходности на риск
HURA
SLVP
Сравнение HURA c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HURA | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.63 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.62 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HURA и SLVP
Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -80.47% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.46% | -38.72% | -47.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.74% | -38.72% | -61.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -47.73% | -52.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -62.03% | -37.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -38.72% | -61.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.39% | -46.70% | -41.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.06% | 17.42% | +25.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA и SLVP
TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 28.06% по сравнению с iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.06% | 13.68% | +14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.62% | 45.30% | +54.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.19% | 55.88% | +79.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.54% | 43.49% | +97.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.42% | 42.51% | +85.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA и SLVP
HURA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.43% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
HURA and SLVP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURA has higher volatility (28.06%) compared to SLVP (13.68%). In terms of maximum drawdown, HURA dropped -100.00% vs SLVP's -80.47%.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURA и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор