Сравнение HUMA с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humacyte, Inc. (HUMA) и Eli Lilly and Company (LLY).
Доходность
Сравнение доходности HUMA и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUMA и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUMA Humacyte, Inc. | -38.38% | -80.98% | 77.82% | 34.60% | -70.90% | -33.85% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 6.05% |
Фундаментальные показатели
HUMA:
$93.62M
LLY:
$857.16B
HUMA:
-$0.26
LLY:
$22.96
HUMA:
45.69
LLY:
13.16
HUMA:
30.11
LLY:
32.30
HUMA:
$2.04M
LLY:
$65.18B
HUMA:
-$2.74M
LLY:
$54.62B
HUMA:
-$33.15M
LLY:
$27.94B
Доходность по периодам
С начала года, HUMA показывает доходность -38.38%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -11.03%.
HUMA
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -47.15%
- С начала года
- -38.38%
- 6 месяцев
- -66.37%
- 1 год
- -60.28%
- 3 года*
- -42.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMA vs. LLY — Ранг доходности на риск
HUMA
LLY
Сравнение HUMA c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humacyte, Inc. (HUMA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUMA | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.46 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.90 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.54 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.33 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.46 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.57 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между HUMA и LLY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMA и LLY
HUMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMA Humacyte, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок HUMA и LLY
Максимальная просадка HUMA за все время составила -96.62%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMA и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUMA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.62% | -68.24% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.26% | -30.26% | -49.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.52% | -13.86% | -82.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.59% | -19.25% | -56.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.95% | 12.39% | +31.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMA и LLY
Humacyte, Inc. (HUMA) имеет более высокую волатильность в 37.40% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что HUMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUMA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.40% | 9.94% | +27.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.34% | 26.02% | +57.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.86% | 42.60% | +73.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 32.17% | +64.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 29.82% | +66.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUMA и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humacyte, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности