- ISIN
- US44486Q1031
- CUSIP
- 44486Q103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 26 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $267.09M
- Enterprise Value
- $286.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$13.55M
- EBITDA (12 мес.)
- -$173.00M
- Годовой диапазон
- $0.55 - $2.84
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -88.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -839.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HUMA
Humacyte, Inc. (HUMA) прибавил 40.6% с начала года. По цене $1 за акцию HUMA торгуется на 52.5% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Humacyte, Inc. (HUMA) показал доход в 40.55% с начала года и -47.88% за последние 12 месяцев.
Humacyte, Inc.
- 1 день
- -9.40%
- 1 месяц
- 25.00%
- С начала года
- 40.55%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- -47.88%
- 3 года*
- -30.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HUMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +97.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -49.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HUMA закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший день был 7 окт. 2025 г. с доходностью -33.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 11.76% | -45.59% | 38.75% | 54.43% | 3.85% | 40.55% | ||||||
| 2025 | -9.31% | -25.76% | -49.85% | -14.96% | 84.14% | -21.72% | 14.83% | -35.42% | 12.26% | -4.02% | -19.16% | -28.85% | -80.98% |
| 2024 | 16.90% | 31.02% | -28.51% | 26.05% | 90.82% | -35.83% | 97.08% | -36.05% | -10.08% | -7.17% | -10.50% | 11.73% | 77.82% |
| 2023 | 24.64% | 16.35% | 0.98% | 4.85% | 5.86% | -16.62% | 14.69% | 16.77% | -23.50% | -27.65% | 25.00% | 7.17% | 34.60% |
| 2022 | -25.79% | 12.08% | 17.08% | 0.28% | -23.31% | -40.88% | 8.41% | 4.89% | -10.68% | 5.67% | -9.43% | -32.37% | -70.90% |
| 2021 | 33.39% | -20.59% | -21.62% | 19.01% | -33.06% | -33.85% |
Метрики бенчмарка
Humacyte, Inc. has an annualized alpha of -16.31%, beta of 1.77, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 27, 2021.
- This stock participated in 218.52% of S&P 500 Index downside but only 74.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.31%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 74.59%
- Участие в снижении
- 218.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUMA имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Humacyte, Inc. (HUMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HUMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.69 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 12.34 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Humacyte, Inc. показал максимальную просадку в 96.62%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Humacyte, Inc. составляет 92.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.62%март 2026 г. | 4y 7mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HUMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.62% | -56.78% | -39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.96% | -9.10% | -69.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -18.90% | -75.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.05% | -2.97% | -89.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.30% | -10.72% | -65.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.42% | 1.97% | +49.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Humacyte, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Humacyte, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HUMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HUMA коэффициент P/S составляет 112.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HUMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HUMA коэффициент P/B составляет 23.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HUMA
Добавьте Humacyte, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HUMA