Сравнение HTECX с GTTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).
HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HTECX и GTTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTECX и GTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | -10.79% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -2.99% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HTECX показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у GTTIX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 11.64% против 5.96% соответственно.
HTECX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 11.64%
GTTIX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTECX и GTTIX
HTECX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.
Доходность на риск
HTECX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск
HTECX
GTTIX
Сравнение HTECX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTECX | GTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.30 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.81 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.78 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 4.64 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTECX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.30 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.28 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HTECX и GTTIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTECX и GTTIX
Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что больше доходности GTTIX в 18.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | 23.72% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 18.49% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок HTECX и GTTIX
Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и GTTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTECX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -39.84% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -9.45% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -39.84% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -39.84% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -7.99% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -8.22% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 3.67% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTECX и GTTIX
Hennessy Technology Fund (HTECX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HTECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTECX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.71% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 9.96% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 14.62% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 16.26% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 16.30% | +7.22% |