Сравнение GTTIX с PRGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).
GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTIX и PRGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTIX и PRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -1.25% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTIX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции GTTIX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 6.15% против 15.61% соответственно.
GTTIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.15%
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTIX и PRGTX
GTTIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.
Доходность на риск
GTTIX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск
GTTIX
PRGTX
Сравнение GTTIX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTIX | PRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.01 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.72 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.49 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTIX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GTTIX и PRGTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTIX и PRGTX
Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 18.16% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
Просадки
Сравнение просадок GTTIX и PRGTX
Максимальная просадка GTTIX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTIX и PRGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTIX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -71.18% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -13.95% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -65.29% | +25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -65.29% | +25.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -9.10% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -21.68% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.47% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTIX и PRGTX
Текущая волатильность для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) составляет 5.17%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что GTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTIX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 10.21% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 18.23% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 28.07% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 31.79% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 28.20% | -11.89% |