PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTIX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTIX с STK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTIX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTIX и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, GTTIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции GTTIX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 6.15% против 19.36% соответственно.

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с CCOYXGTTIX с FDCPXGTTIX с FSPTXGTTIX с PRGTXGTTIX с WIREXGTTIX с ETIEX
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY

Сравнение комиссий GTTIX и STK

GTTIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии STK в 1.26%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Доходность на риск

GTTIX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTIX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTIXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.97

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.70

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.73

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

13.76

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTIX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STK равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTIX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTIXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.97

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между GTTIX и STK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTIX и STK

Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности STK в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок GTTIX и STK

Максимальная просадка GTTIX за все время составила -39.84%, примерно равная максимальной просадке STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTIX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTIXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-41.74%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-13.59%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-36.27%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-41.74%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.93%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-7.47%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.69%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTIX и STK

Текущая волатильность для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) составляет 5.17%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что GTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTIXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

10.03%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

18.08%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

25.75%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

24.85%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

25.92%

-9.61%