Сравнение HRTG с OLA.TO
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and OLA.TO (Orla Mining Ltd.) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while OLA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, HRTG returned 22.01%/yr vs 18.27%/yr for OLA.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и OLA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HRTG торгуется в USD, в то время как OLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у OLA.TO с доходностью -20.79%.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
OLA.TO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -26.70%
- С начала года
- -20.79%
- 6 месяцев
- -18.29%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 38.94%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTG и OLA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 34.24% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -20.79% | 143.00% | 69.88% | -19.25% | 6.70% | -29.56% | 251.34% | 98.66% | -45.59% | 37.94% |
Correlation
The correlation between HRTG and OLA.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$690.12M
OLA.TO:
CA$5.95B
HRTG:
$6.53
OLA.TO:
CA$0.82
HRTG:
3.44
OLA.TO:
18.13
HRTG:
0.02
OLA.TO:
0.29
HRTG:
0.82
OLA.TO:
3.56
HRTG:
1.33
OLA.TO:
5.64
HRTG:
$848.47M
OLA.TO:
CA$1.59B
HRTG:
$333.64M
OLA.TO:
CA$848.41M
HRTG:
$285.21M
OLA.TO:
CA$966.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. OLA.TO — Ранг доходности на риск
HRTG
OLA.TO
Сравнение HRTG c OLA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | OLA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.05 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.13 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и OLA.TO
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки OLA.TO в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и OLA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | OLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -57.88% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -54.91% | +21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -54.91% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -54.91% | -29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -50.87% | +22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -23.16% | -23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 21.68% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и OLA.TO
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у Orla Mining Ltd. (OLA.TO) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | OLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 23.07% | -13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 51.52% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 73.18% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 58.92% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 57.20% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и OLA.TO
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и OLA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Orla Mining Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и OLA.TO
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
OLA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
OLA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and OLA.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и OLA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор