Сравнение HRTG с DUOL
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HRTG returned 71.00%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTG и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -18.65% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between HRTG and DUOL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$6.53
DUOL:
$11.67
HRTG:
3.44
DUOL:
10.51
HRTG:
0.02
DUOL:
0.03
HRTG:
0.82
DUOL:
4.04
HRTG:
$848.47M
DUOL:
$1.10B
HRTG:
$333.64M
DUOL:
$798.46M
HRTG:
$285.21M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. DUOL — Ранг доходности на риск
HRTG
DUOL
Сравнение HRTG c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.92 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.26 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и DUOL
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -83.35% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -81.19% | +48.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -83.35% | +39.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -77.32% | +49.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -35.76% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 59.48% | -44.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и DUOL
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 15.67% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 40.94% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 62.97% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 66.21% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 66.21% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и DUOL
Ни HRTG, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и DUOL
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and DUOL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs DUOL's -83.35%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор