PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HROW с CAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HROW и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harrow Health, Inc. (HROW) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HROW и CAVA


2026 (YTD)202520242023
HROW
Harrow Health, Inc.
-27.69%46.05%199.55%-40.65%
CAVA
CAVA Group Inc.
36.55%-47.97%162.45%-1.83%

Фундаментальные показатели

EPS

HROW:

-$0.20

CAVA:

$0.54

Коэффициент P/S

HROW:

3.37

CAVA:

11.18

Общая выручка (12 мес.)

HROW:

$272.30M

CAVA:

$847.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

HROW:

$204.37M

CAVA:

$571.37M

EBITDA (12 мес.)

HROW:

$36.50M

CAVA:

$148.08M

Доходность по периодам

С начала года, HROW показывает доходность -27.69%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 36.55%.


HROW

1 день
0.48%
1 месяц
-33.89%
С начала года
-27.69%
6 месяцев
-26.75%
1 год
41.83%
3 года*
18.75%
5 лет*
39.16%
10 лет*
24.53%

CAVA

1 день
-0.94%
1 месяц
2.10%
С начала года
36.55%
6 месяцев
29.95%
1 год
-8.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harrow Health, Inc.

CAVA Group Inc.

Доходность на риск

HROW vs. CAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HROW
Ранг доходности на риск HROW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HROW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HROW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HROW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HROW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HROW: 6161
Ранг коэф-та Мартина

CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HROW c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrow Health, Inc. (HROW) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HROWCAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.13

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.25

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.13

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

-0.24

+2.43

HROW vs. CAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HROW на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа CAVA равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HROW и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HROWCAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.13

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.41

-0.45

Корреляция

Корреляция между HROW и CAVA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HROW и CAVA

Ни HROW, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HROW и CAVA

Максимальная просадка HROW за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HROW и CAVA.


Загрузка...

Показатели просадок


HROWCAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-71.11%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.27%

-56.28%

+17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.33%

-46.88%

-27.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.86%

-29.14%

-57.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.16%

30.49%

-15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HROW и CAVA

Harrow Health, Inc. (HROW) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что HROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HROWCAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

14.75%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.39%

43.96%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.92%

60.92%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.23%

59.91%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

59.91%

+10.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HROW и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harrow Health, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
89.09M
-56.84M
(HROW) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию