Сравнение HROW с UBER
HROW (Harrow Health, Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. HROW operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HROW returned 32.71%/yr vs 7.38%/yr for UBER. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HROW и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HROW показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -9.62%.
HROW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 29.33%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -14.91%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 32.71%
- 10 лет*
- 26.78%
UBER
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HROW и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HROW Harrow Health, Inc. | -12.90% | 46.05% | 199.55% | -24.12% | 70.83% | 25.95% | -11.83% | 68.03% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -9.62% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
Correlation
The correlation between HROW and UBER is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HROW:
$1.59B
UBER:
$152.97B
HROW:
-$0.39
UBER:
$4.05
HROW:
6.03
UBER:
2.90
HROW:
56.05
UBER:
6.18
HROW:
$268.68M
UBER:
$53.69B
HROW:
$199.11M
UBER:
$22.03B
HROW:
$22.70M
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HROW vs. UBER — Ранг доходности на риск
HROW
UBER
Сравнение HROW c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrow Health, Inc. (HROW) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HROW | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.62 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.05 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HROW и UBER
Максимальная просадка HROW за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HROW и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HROW | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -68.05% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.03% | -31.46% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -31.46% | -31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.15% | -60.45% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.07% | -26.22% | -42.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.68% | -25.68% | -61.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 18.53% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HROW и UBER
Harrow Health, Inc. (HROW) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что HROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HROW | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 11.98% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.89% | 24.52% | +30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.68% | 33.80% | +31.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.91% | 44.96% | +24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.23% | 50.63% | +20.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HROW и UBER
Ни HROW, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HROW и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harrow Health, Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HROW и UBER
HROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harrow Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.05M при выручке в 44.20M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
HROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harrow Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.08M при выручке в 44.20M, что соответствует операционной рентабельности -50.0%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
HROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harrow Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.60M при выручке в 44.20M, что соответствует чистой рентабельности -62.4%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
HROW and UBER have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HROW has higher volatility (15.27%) compared to UBER (11.98%). In terms of maximum drawdown, HROW dropped -99.46% vs UBER's -68.05%.
HROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HROW и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор