Сравнение HROW с UBER
HROW (Harrow Health, Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. HROW operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HROW returned 30.92%/yr vs 7.55%/yr for UBER. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HROW и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HROW показывает доходность -29.20%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -11.63%.
HROW
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -29.20%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 30.92%
- 10 лет*
- 23.84%
UBER
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HROW и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HROW Harrow Health, Inc. | -29.20% | 46.05% | 199.55% | -24.12% | 70.83% | 25.95% | -11.83% | 55.29% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -11.63% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
Correlation
The correlation between HROW and UBER is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HROW:
$1.29B
UBER:
$149.58B
HROW:
-$0.39
UBER:
$4.05
HROW:
4.90
UBER:
2.83
HROW:
45.56
UBER:
6.04
HROW:
$268.68M
UBER:
$53.69B
HROW:
$199.11M
UBER:
$22.03B
HROW:
$22.70M
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HROW vs. UBER — Ранг доходности на риск
HROW
UBER
Сравнение HROW c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrow Health, Inc. (HROW) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HROW | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.44 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -0.78 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HROW | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.42 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.16 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HROW и UBER
Максимальная просадка HROW за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HROW и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HROW | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -68.05% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.03% | -30.89% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -30.89% | -32.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.15% | -60.45% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.86% | -27.86% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.74% | -25.67% | -61.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.63% | 17.31% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HROW и UBER
Harrow Health, Inc. (HROW) имеет более высокую волатильность в 30.08% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что HROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HROW | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.08% | 11.86% | +18.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.58% | 24.20% | +31.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.89% | 32.58% | +32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.97% | 44.82% | +25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.12% | 50.69% | +20.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HROW и UBER
Ни HROW, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HROW и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harrow Health, Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HROW и UBER
HROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harrow Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.05M при выручке в 44.20M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
HROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harrow Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.08M при выручке в 44.20M, что соответствует операционной рентабельности -50.0%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
HROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harrow Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.60M при выручке в 44.20M, что соответствует чистой рентабельности -62.4%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
HROW and UBER have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HROW has higher volatility (30.08%) compared to UBER (11.86%). In terms of maximum drawdown, HROW dropped -99.46% vs UBER's -68.05%.
HROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HROW и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор