Сравнение HQU.TO с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

HQU.TO и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQU.TO и WTIU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF	-13.35%	26.77%	40.01%	61.47%
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN	115.93%	-20.93%	-23.58%	-29.23%

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как WTIU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTIU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 115.93%.

HQU.TO

1 день: 7.32%

1 месяц: -10.19%

С начала года: -13.35%

6 месяцев: -12.59%

1 год: 32.69%

3 года*: 32.64%

5 лет*: 12.86%

10 лет*: 26.83%

WTIU

1 день: -11.96%

1 месяц: 19.03%

С начала года: 115.93%

6 месяцев: 89.31%

1 год: 42.67%

3 года*: 3.37%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Название символа

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с HQU.TO:

HQU.TO с HXQ.TO HQU.TO с XEQT.TO HQU.TO с 2MU.L HQU.TO с 3BP.L HQU.TO с 3KOR.L HQU.TO с 3QQQ.L HQU.TO с 3SPY.L

Часто сравнивают с WTIU:

WTIU с OILU WTIU с NRGU WTIU с USO WTIU с ERX WTIU с XLE WTIU с UTSL WTIU с GUSH

Сравнение комиссий HQU.TO и WTIU

WTIU

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

HQU.TO vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQU.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WTIU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HQU.TO	WTIU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	0.53	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.17	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.17	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	0.81	+0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.37	1.45	+2.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HQU.TO	WTIU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	0.53	+0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	-0.04	+0.08

Корреляция

Корреляция между HQU.TO и WTIU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и WTIU

Ни HQU.TO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и WTIU

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

	HQU.TO	WTIU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.76%	-75.73%	-20.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.85%	-53.11%	+27.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-64.83%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-64.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.43%	-24.42%	+3.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-55.79%	-39.49%	-16.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.95%	28.53%	-20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и WTIU

Текущая волатильность для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) составляет 13.55%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.99%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HQU.TO	WTIU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.55%	22.99%	-9.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.67%	46.40%	-20.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	44.85%	81.25%	-36.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	44.92%	68.37%	-23.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	44.77%	68.37%	-23.60%

Сравнение HQU.TO с WTIU

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и WTIU

Сравнение доходности по годам HQU.TO и WTIU

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HQU.TO

WTIU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HQU.TO и WTIU

Доходность на риск

HQU.TO vs. WTIU — Ранг доходности на риск

HQU.TO

WTIU

Сравнение HQU.TO c WTIU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HQU.TO vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и WTIU

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и WTIU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и WTIU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)