Сравнение HQU.TO с 3BP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L).
HQU.TO и 3BP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. 3BP.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и 3BP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQU.TO и 3BP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -13.35% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 57.45% |
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 113.84% | 19.88% | -46.59% | -12.73% | 50.65% | -5.82% |
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 113.84%.
HQU.TO
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 26.83%
3BP.L
- 1 день
- -13.08%
- 1 месяц
- 55.12%
- С начала года
- 113.84%
- 6 месяцев
- 105.27%
- 1 год
- 80.83%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- 17.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQU.TO и 3BP.L
Доходность на риск
HQU.TO vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск
HQU.TO
3BP.L
Сравнение HQU.TO c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | 3BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.62 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.44 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | 3BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HQU.TO и 3BP.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и 3BP.L
Ни HQU.TO, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и 3BP.L
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и 3BP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQU.TO | 3BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -85.47% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -59.39% | +33.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | -85.47% | +20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -35.33% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.79% | -43.72% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 18.26% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и 3BP.L
Текущая волатильность для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) составляет 13.55%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 35.79%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | 3BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 35.79% | -22.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 62.54% | -36.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 90.98% | -46.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 89.30% | -44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 89.44% | -44.67% |